Minimum VaR and minimum CVaR optimal portfolios estimators, confidence regions, and tests
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt (Oder)
Europa-Univ. Viadrina
2011
|
| Schriftenreihe: | Discussion paper / European University Viadrina Frankfurt (Oder), Department of Business Administration and Economics
293 |
| Tags: |
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