Portfoliomanagement
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München
Oldenbourg
2008
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| Ausgabe: | 4., überarb. Aufl. |
| Schriftenreihe: | International Management and Finance
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Teil
I:
Grundlagen
1. Vermögensverwaltung.............................................................................1
1.1 Portfolio und Asset-Klassen......................................................................1
1.2 Prozesse und Arbeitsteilung....................................................................20
1.3 Kundensegmente....................................................................................29
1.4 Ergänzungen und Fragen.......................................................................35
2. Portfoliomanagement............................................................................41
2.1 Vier Anlagestile.......................................................................................41
2.2 Portfoliotheorie........................................................................................55
2.3 Ergänzungen und Fragen.......................................................................64
3. Rendite....................................................................................................71
3.1 Rendite...................................................................................................71
3.2 Erwartungsbildung..................................................................................84
3.3 Ergänzungen und Fragen.......................................................................97
4. Risiko......................................................................................................99
4.1 Risiko nach Markowitz..........................................................................99
4.2 Risiko nach Roy....................................................................................106
4.3 Ergänzungen und Fragen.....................................................................120
5. Empirische Forschung........................................................................123
5.1 Schätzungen.........................................................................................123
5.2 Schätzfehler..........................................................................................133
5.3 Modellfehler..........................................................................................140
5.4 Ergänzungen und Fragen.....................................................................146
6. Informationseffizienz...........................................................................149
6.1 Informationseffizienz.............................................................................149
6.2 Stolpersteine.........................................................................................160
6.3 Arbeiten mit Daten................................................................................164
6.4 Ergänzungen und Fragen.....................................................................169
PORTFOLIO M
AM
AG E ME NT
Teil
II:
Moderne
Portfoliotheorie
7. Effiziente Portfolios (Markowitz)........................................................173
7.1
Risk
und
Return
....................................................................................173
7.2
Die
Effizienzkurve für n > 2...................................................................184
7. 3 Ergänzungen und Fragen....................................................................208
8. Kapitalmarktlinie
(Tobin)
......................................................................215
8.1 Die Kapitalmarktlinie.............................................................................215
8.2 Tobin-Separation..................................................................................222
8.3 Musterportfolios — Zur Praxis...............................................................234
8.4 Musterportfolios — Berechnung............................................................239
8.5 Ergänzungen und Fragen.....................................................................250
9. Marktportfolio.......................................................................................255
9.1 Ermittlung des Marktportfolios...............................................................255
9.2 Das Tangentialportfolio.........................................................................272
9.3 Naive Diversifikation..............................................................................278
9.4 Ergänzungen und Fragen.....................................................................281
10. CAPM
(Sharpe)
...................................................................................285
10.1 Das CAPM .........................................................................................285
10.2 Spezifikation des Marktportfolios.........................................................307
10.3 Empirische Tests des CAPM...............................................................312
10.4 Das Faktor-Modell...............................................................................325
10.5 Ergänzungen und Fragen...................................................................333
11. Performance.......................................................................................337
11.1 Grundsätzliches................................................................................3337
11.2 Risikoadjustierung...............................................................................351
11.3 Ergänzungen und Fragen...................................................................368
12. Bedingte Optimierung........................................................................371
12.1 Grundlagen der Entscheidungstheorie................................................371
12.2 Das klassische Mean-Variance-Kriterlum............................................382
12.3 Bedingte Optimierung.........................................................................392
12.4 Ergänzungen und Fragen...................................................................404
INHALT
XI
Teil
III:
Langfristige Anlagestrategien
13. Kontinuierliche Zeit............................................................................407
13.1 Arbeitsplan..........................................................................................407
13.2 Stetige Rendite und
Random-Walk
.....................................................410
13.3 Stochastische Bewegungsgleichung...................................................429
13.4 Ergänzungen und Fragen...................................................................437
14. Zeithorizont-Effekte............................................................................441
14.1 Vorbereitung.......................................................................................441
14.2 Shortfall-Ansatz...................................................................................445
14.3 Institutioneller Investor und Aufsicht....................................................455
14.4 Ergänzungen und Fragen...................................................................465
15.
Expected
Utility..................................................................................469
15.1 Erwartungsnutzen...............................................................................469
15.2 Sicherheitsäquivalent und Risikoaversion...........................................475
15.3 Deskriptive Entscheidungstheorie.......................................................487
15.4 Ergänzungen und Fragen ..................................................................492
16.
Samuelson-Modell
.............................................................................495
16.1 Vorbereitung.......................................................................................495
16.2
Samuelson-Modell
..............................................................................500
16.3 Ergänzungen und Fragen...................................................................507
17. Optionen.............................................................................................511
17.1 Terminkontrakte..................................................................................525
17.2 Finanzoptionen...................................................................................534
17.3 Optionsbewertung...............................................................................534
17.4 Ergänzungen und Fragen...................................................................546
18.
Portfolio-Insurance
............................................................................557
18.1 Prozyklisches Investment....................................................................557
18.2 Antizyklisches Investment...................................................................571
18.3 Ergänzungen und Fragen...................................................................586
19. Konklusion..........................................................................................589
19.1 Passives oder aktives Portfoliomanagement?.....................................589
19.2 Nochmals Empfehlungen....................................................................597
19.3 Epilog..................................................................................................606
19.4 Verzeichnisse......................................................................................611
PortfoliOTiianagement
ą.,
überarbeitete Auflage
Gelder anlegen, die Rendite und das Risiko eines Portfolios zu steuern und
die Performance zu beurteilen, sind zu wichtigen Aufgaben im Wirtschafts¬
leben geworden. Zu ihrer Bewältigung werden methodische Werkzeuge und
quantitative Ansätze verlangt. Dieses Buch stellt das Portfoliomanagement als
Anwendung der Modernen Portfoliotheorie (MPT) dar. Es bietet neben den
klassischen Bausteinen der MPT, die auf Markowitz,
Tobin,
Sharpe
und andere
Forscher zurückgehen, auch die Erweiterungen der MPT für die langfristige
Anlage (Shortfall-Ansatz,
Samuelson-Modell)
bis zur
Portfolio-Insurance (Leland,
Rubinstein).
Die 4. Auflage enthält neben zahlreichen Abbildungen
no
Schritt für Schritt
ausgeführte und durchgerechnete Beispiele, Hinweise für das Arbeiten mit
Excel, praktische Übungen mit
Optimizer,
168 grafische Darstellungen und
Tabellen sowie zahlreiche Fragen mit Lösungen. Besonders der Bezug zwischen
Theorie und Anwendung ist immer wieder herausgearbeitet und aufgezeigt.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Sie behandeln die Grundlagen, die Moderne
Portfoliotheorie sowie langfristige Anlagestrategien.JederTeil umfasst sechs
Kapitel.
»Das Werk wendet sich an Studierende, die eine berufliche Tätigkeit im Port¬
foliomanagement, in der VermögensveTwaltung, in der Wirtschaftsprüfung
oder im Bereich der Unternehmensberatung anstreben - sei es bei
еіпет
Investmentbank, einem
Asset-Manager, in
einer Consulting-Firma oder als
Selbständiger. Sodann sollen Personen angesprochen werden, die bereits im
Beruf stehen und Funktionen des Portfoliomanagements wahrnehmen.
Natürlich ist das Buch ebenso offen und zugänglich für alle, die ein Interesse
an der Finanzinvestition haben, vielleicht weil sie privat Geld anlegen oder
unternehmerisch aktiv sind.«
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