Risk and asset allocation

Portfolio risk analysis
von: Connor, Gregory
Veröffentlicht: (2010)

The use of risk budgets in portfolio optimization
von: Unger, Albina
Veröffentlicht: (2015)

Active asset allocation state-of-the-art, portfolio policies, strategies & tactics
Veröffentlicht: (1992)

Dynamic asset allocation modern portfolio theory updated for the smart investor
von: Picerno, James
Veröffentlicht: (2010)

Portefeuilleselektion unter Berücksichtigung des Anlagehorizonts
von: Lasch, Rainer, et al.
Veröffentlicht: (1996)

The Kelly capital growth investment criterion theory and practice
Veröffentlicht: (2012)

Asset allocation balancing financial risk
von: Gibson, Roger C.
Veröffentlicht: (1990)

Asset allocation balancing financial risk
von: Gibson, Roger C.
Veröffentlicht: (2000)

Asset-Allocation-Entscheidungen im Portfolio-Management
von: Gast, Christian
Veröffentlicht: (1998)

Discrete Time Series and Applications in Finance
von: Zumbach, Gilles O.
Veröffentlicht: (2012)

Discrete time series, processes, and applications in finance
von: Zumbach, Gilles O.
Veröffentlicht: (2013)

The Kelly capital growth investment criterion theory and practice
Veröffentlicht: (2011)

Innovations in Quantitative Risk Management TU München, September 2013
Veröffentlicht: (2015)

Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion das Diversifikationsbuch
von: Söhnholz, Dirk, et al.
Veröffentlicht: (2010)

Managing energy risk an integrated view on power and other energy markets
von: Burger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2007)

A probability metrics approach to financial risk measures
von: Račev, Svetlozar T. 1951-, et al.
Veröffentlicht: (2011)

Quantitative Portfoliosteuerung Konzepte, Methoden, Beispielrechnungen
von: Deutsch, Hans-Peter
Veröffentlicht: (2005)

The new science of asset allocation risk management in a multi-asset world
von: Schneeweis, Thomas 1947-
Veröffentlicht: (2010)

Asset allocation im Private Banking
von: Engelbrecht, Marc
Veröffentlicht: (2015)

Derivatives and the asset allocation decision a synthesis between portfolio diversification and portfolio insurance
von: Laurent, Andrea
Veröffentlicht: (2003)

Dynamic conditional correlation models and portfolio risk management
von: Bauer, Frederik
Veröffentlicht: (2011)

Handbuch Asset Allocation innovative Konzepte zur systematischen Portfolioplanung
Veröffentlicht: (2003)

Dynamic asset allocation strategies for the stock, bond, and money markets
von: Hammer, David A.
Veröffentlicht: (1991)

Financial mathematics from discrete to continuous time
von: Hastings, Kevin J. 1955-
Veröffentlicht: (2023)

Real Estate Asset Allocation auf Basis des Black-Litterman-Ansatzes ein Modell zur gleichgewichtsorientierten Portfoliodiversifikation an zyklischen Immobilienmärkten
von: Zankl, Stephan
Veröffentlicht: (2009)

Portfolio liquidation under small market impact
von: Kivman, Evgueni 1994-
Veröffentlicht: (2023)

Managing energy risk an integrated view on power and other energy markets
von: Burger, Markus
Veröffentlicht: (2007)

Managing energy risk a practical guide for risk management in power, gas and other energy markets
von: Burger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Problems in portfolio theory and the fundamentals of financial decision making
von: MacLean, Leonard C., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Integrated risk management when the stock price follows an exponential Lévy process
von: Kostadinova, Radostina Ilieva 1978-
Veröffentlicht: (2006)

Risk-based and factor investing
Veröffentlicht: (2015)

Introduction to mathematical finance American Mathematical Society Short Course, January 6 - 7, 1997, San Diego, California
Veröffentlicht: (2000)

Finance at Fields
Veröffentlicht: (2013)

The intelligent asset allocator how to build your portfolio to maximize returns and minimize risk
von: Bernstein, William J. 1948-
Veröffentlicht: (2001)

Handbook of quantitative finance and risk management

The intelligent asset allocator how to build your portfolio to maximize returns and minimize risk
von: Bernstein, William J. 1948-
Veröffentlicht: (2007)