Modernes Cash-Management Instrumente und Maßnahmen zur Sicherung und Opitmierung der Liquidität ; [speziell für Österreich]
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| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Redline Wirtschaft
2006
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1. Einleitung Von der Kredit zur Cash Orientierung 11
2. Definition von Cash Management 13
3. Ziele des Cash Managements 15
A. Zahlungsströme 19
4. Laufende Finanzplanung 19
4.1 Liquiditätsplanung 20
4.2 Gelddisposition und Dispositionsplanung 23
4.3 Exkurs: Wertstellung Buchungs und Valutasaldo 25
5. Debitorenmanagement 28
5.1 Floatmanagement 28
5.2 Allgemeine Maßnahmen im Debitorenmanagement 30
5.3 Aktive Steuerung der Außenstände 32
5.4 Exkurs: Kreditversicherung (Forderungsausfallversicherung) . 35
5.5 Indirektes Liquiditätsmanagement der Vertriebsmitarbeiter ... 39
5.6 Lastschriftverfahren 41
5.7 Folgedatenträger 43
5.8 Mahnprozess 48
5.9 Zahlungsfrist, dauer und verzug 50
6. Kreditorenmanagement 54
6.1 Allgemeine Maßnahmen im Kreditorenmanagement 55
6.2 Future Step: Automatisierung des Kreditorenmanagements.... 57
6.3 Future Step: Outsourcing des Kreditorenmanagements 59
6.4 Leading und Lagging 62
6.5 Skontonutzung 66
6.5.1 Exkurs: Verzinsungsarten
dekursive und antizipative Verzinsung 70
6.6 Scheckgrenze 71
B. Messung von Zahlungsströmen und Zahlungsbestand 73
7. Cash Indikatoren 74
7.1 DSO Days Sales Outstanding 74
7.2 Debitorenumschlag 75
7.3 Kreditorenumschlag 77
8. Cash Kennzahlen 78
8.1 Cashflow 78
Inhaltsverzeichnis
8.2 Liquiditätskennzahlen 82
8.3 Working Capital 84
C. Instrumente des Zahlungsverkehrs 87
9. Electronic Banking 87
10. Netting 90
11. Cash Pooling 94
11.1 Effektives versus Fiktives Pooling 95
11.2 Pooling bei einer Bank versus bankenübergreifendes Pooling .. 98
11.3 Euro Cash Pooling versus Multi Currency Pooling 100
11.4 Rechtliche Rahmenbedingungen für das Cash Pooling 101
12. EBPP Elektronische Rechnungslegung und Bezahlung 102
13. Elektronischer Datenaustausch via BCS/ECODEX 108
14. Bargeldentsorgung Losungsabfuhr 111
D. Kurzfristiger Zahlungsbestand 113
15. Kurzfristiger Finanzmittelüberschuss 113
15.1 Tages und Termingeld 113
15.2 Geldmarktfonds 115
16. Kurzfristiger Finanzmittelbedarf: Geldleihe 115
16.1 Lieferantenkredit 116
16.2 An und Teilzahlungen von Kunden 118
16.3 Barvorlagen 119
16.4 Kontokorrentkredit 119
16.5 Exkurs: Sicherheiten 121
16.6 Lombardkredit 126
16.7 Wechselkredite 128
16.7.1 Exkurs: Wechsel 129
16.7.2 Diskontkredit 133
16.7.3 Akzeptkredit 134
16.7.4 Rembourskredit 135
17. Kurzfristiger Finanzmittelbedarf: Kreditleihe 137
17.1 Haftungs oder Avalkredit 138
17.2 Bankgarantie 139
18. Kreditsubstitute 141
18.1 Factoring 143
18.1.1 Inlandsfactoring 147
18.1.2 Exportfactoring 149
Inhaltsverzeichnis
18.2 Forfaitierung 150
18.3 Asset Backed Securitisation (ABS) 154
18.4 Leasing 157
E. Exportfinanzierung 165
19. Dokumenteninkasso 166
20. Dokumentenakkreditiv 168
21. Öffentliche Exportförderung in Österreich 177
21.1 Exportabsicherungsinstrumente mit Bundeshaftung 179
21.2 Exkurs: Wechselbürgschaft des Bundes 183
21.3 Exportfinanzierungsinstrumente 184
21.4 KRR Kontrollbank Refinanzierungsrahmen 187
21.5 Exportfinanzierungsverfahren (EFV) 188
21.5.1 Rahmen I Verfahren („EFV Kredit ) 190
21.5.2 Rahmen II Verfahren
Refinanzierung von Sondergeschäften (Soft Loans) 192
21.6 Exportfondskredit 193
21.7 Markterschließungsfinanzierung 194
21.8 Aktuelle Konditionierung in der Exportfinanzierung 195
F. Auswahl und Pflege der Bankbeziehung 197
22. Bankenkonditionen 197
23. Exkurs: Refinanzierung der Banken 201
24. Exkurs: Europäischer Binnenzahlungsverkehr 204
24.1 SEPA Single European Payment Area 206
25. Bankenrating und aktives Bankenmanagement 208
26. Inhouse Banking die Bank der Zukunft? 210
27. Aktives Cash Management und Beratungsleistungen 213
Glossar 217
Literaturverzeichnis 241
Informationen aus dem WWW nützliche Links 247
Danksagung 251
Stichwortverzeichnis 253
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